世界速读：A股开门红光伏板块大涨！28家企业净利润有望翻倍，产能拉满已是常态
来源：时代周报
发布日期：2023-01-30 16:23:33
本文来源：时代周报 作者：何明俊
1月30日，A股迎来农历兔年第一个交易日。
9点30分开盘，三大股指高开拉红打响头炮，上证指数、深证成指、创业板指分别报3308.87点、12229.38点、2657.39点。和去年不同的是，今年开盘后没有再出现快速翻绿跳水的行情，出现资金加速流入的现象。
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同花顺iFind显示，开盘5分钟，按余额规模口径统计，北向资金净流入超50亿元，其中沪股通净流入19.23亿元，深股通净流入31.65亿元。开盘不到15分钟，北向资金净流入超100亿元。
在A股春节停盘的5个交易日中，全球市场主要指数整体上涨。1月23日至27日，受全球市场浓厚的上涨气氛影响，资金对A股市场预期向好，富时中国A50指数期货亦连续上涨，累计涨幅达2.98%。
截至1月30日收盘，三大股指较开盘有所回落，上证指数报收3269.32点，涨0.14%；深证成指报收12097.76点，涨0.98%；创业板指报收2613.869点，涨1.08%。
在具体板块方面，汽车产业链持续强势，消费电子相关股走强，成飞概念、一体化压铸、语音技术、教育等板块涨幅居前。新能源方面，动力电池、光伏等板块持续上涨。其中，光伏概念股集体拉升，蓝思科技（300433.SZ）、盛帮股份（301233.SZ）、东方电热（300217.SZ）、领益智造（002600.SZ）、*ST中潜（300526.SZ）、恒久科技（002808.SZ）、海得控制（002184.SZ）、绿康生化（002868.SZ）等8只个股涨幅均在10%以上。
除了兔年首个交易日资金热情高涨外，少不了来自产业链的“助攻”。
招商证券研报认为，去年12月以来，光伏产业链价格剧烈调整，参考第三方统计数据，1月初硅料/M10硅片/电池/组件报价最低至15x元/kg、3.3元/片、0.79元/W、1.75元/W，价格调整一步到位。我们之前预判“1.7-1.8左右的组件价格，将激发大规模补装需求”，近期产业实际运行状态也验证了此前判断。当前组件价格下电站项目可获得合理的回报率，2023年1月份组件排产好于预期，对产业链价格形成支撑，当前硅料企稳于15x-17x元/kg，超跌的硅片、电池大幅回暖。预计后续产业链排产、终端装机都会有不错的表现。
时代周报记者在春节期间追踪光伏行业变化动态时，多名光伏从业人士表示，工厂产能拉满，满产满销已是常态。随着原材料端价格下行，光伏企业正抓紧时间完成积压订单。据银河证券研报预测数据，2023年光伏市场有望迎来装机大年，预计全球光伏组件出货量将达约400GW。
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有市场观点认为，开年以来光伏板块触底反弹，核心原因在于产业链原材料端跌价加速叠加旺盛需求不变，使得预期拐点提前到来。
此外，光伏行业的高景气度亦体现在业绩中，营收利润大增。
据Choice数据，A股已有近90家涉光伏企业发布2022年度业绩预告，预增及扭亏超过七成。其中，通威股份等4家产业链龙头预计净利润超过百亿元，晶澳科技等28家企业预计净利润增长上限超过100%。
1月10日，天合光能（688599.SH）披露2022年度业绩预告。公告显示，公司预计2022年实现归母净利润34.22亿元-40.17亿元，同比增长89.69%-122.68%；实现扣非归母净利润32.06亿元-38.01亿元，同比增长107.17%-145.63%。
1月16日，晶澳科技（002459.SZ）披露2022年度业绩预告，预计2022年归母净利润为48亿元-56亿元，同比增长135.45%-174.69%；实现扣非归母净利润为48.2亿元-56.2亿元，同比增长160.99%-204.31%。
1月20日，隆基绿能（601012.SH）披露2022年度业绩预告。公告显示，公司预计2022年度实现归母净利润145亿元-155亿元，同比增加60%-71%；预计实现扣非归母净利润140亿元-151亿元，同比增长59%-71%。
时代周报记者注意到，在多家光伏上市公司的业绩预告中均提到产品的销售收入出现“较大幅度”或“较快幅度”增长，以及强调了公司在面对上游原材料价格大幅上涨下对综合成本的控制能力。
据申港证券数据，电力设备行业仍为基金超配行业，光伏设备和电池两个子行业的配置比例最高。其中，光伏设备板块，基金配置比例为7.28%，同比增加2.22%，是增加最大的板块。
从持股基金数量上来看，宁德时代（1445只）、阳光电源（586只）和隆基绿能（571只）分列前三；从持股市值变动情况看：天合光能（39.5亿元）、福斯特（29.1亿元）和阳光电源（23.8亿元）处于基金增仓前三；隆基绿能（-148亿元）、TCL中环（-48亿元）和通威股份（-44亿元）处于基金减仓前三。
上述机构认为，2022年末，光伏上游硅料、硅片和电池片等价格变化较大，产业链利润有望重新分配，2023年基金对光伏产业链个股仍有可能进行较大调仓。
